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स्टॉक पर दांव लगाने वाले ट्रेडर्स ने 2022 में शानदार कमाई की, क्योंकि शॉर्ट सेलर्स ने $300 बिलियन की कमाई की

एनवाईएसई के फर्श पर व्यापारी, 24 जून, 2022।

स्रोत: एनवाईएसई

S3 पार्टनर्स के अनुसार, जिन व्यापारियों ने स्टॉक को शॉर्ट किया, उन्होंने 2022 में बड़ी जीत हासिल की।

फर्म के प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक इहोर दुसानिव्स्की ने कहा कि 2022 में शॉर्टेड शेयरों में 30.8% की वापसी हुई थी। इसका मतलब है कि शॉर्ट सेलर्स ने व्यापक बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया, जिसे 2008 के बाद से इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ डाउ जोन्स औद्योगिक औसत, एस एंड पी 500 और नैस्डैक कंपोजिट पिछले साल क्रमश: 8.8%, 19.4% और 33.1% का नुकसान हुआ।

दुसानिव्स्की ने लिखा, यूएस शॉर्ट सेलर्स ने $973 बिलियन के औसत शॉर्ट इंटरेस्ट पर मार्क-टू-मार्केट प्रॉफिट में $300 बिलियन की वृद्धि की।

लेकिन 2022 में भारी जीत के साथ भी, शॉर्ट सेलर्स अभी भी हाल के इतिहास में पीछे हैं। पिछले पांच वर्षों में, लघु विक्रेताओं के लिए औसत वार्षिक रिटर्न में 4.4% की हानि हुई, जबकि डॉव ने 6.8%, एसएंडपी 500 में 9.3% और नैस्डैक में 12.5% ​​की वृद्धि हुई।

पिछले 5 वर्षों में शॉर्ट होल्डिंग्स ने कैसा प्रदर्शन किया

डॉव रिटर्न (%) एस एंड पी 500 रिटर्न (%) नैस्डैक रिटर्न (%) लघु वापसी
2018 -5.6 -6.2 -4.7 8.9
2019 22.3 28.9 35.2 -22.1
2020 7.3 16.3 43.6 -27.1
2021 18.7 26.9 21.4 -12.6
2022 -8.9 -19.4 -33.1 30.8
5 साल का औसत 6.8 9.3 12.5 -4.4

स्रोत: S3 अनुसंधान

जब एक निवेशक “शॉर्ट” स्टॉक बेचता है तो वे ब्रोकर से शेयर उधार लेते हैं और बाद में कम कीमत पर स्टॉक वापस खरीदने की उम्मीद में उन्हें बेचते हैं। यह एक ऐसी युक्ति है जो व्यापक बाजार को चोट पहुँचाने पर सबसे अच्छा काम करती है। 2019 में 2021 तक बाजार में मूल्य बढ़ने पर शॉर्ट सेलर रिटर्न प्रमुख इंडेक्स से नीचे आ गया, लेकिन 2018 में वर्ष समाप्त होने पर औसत को हरा दिया।

यह ध्यान देने योग्य है कि पिछले वर्ष कम की गई कुल राशि 2021 से कम थी, जब $1 ट्रिलियन की सीमा टूट गई थी, लेकिन 2018 से 2020 तक की तुलना में अधिक थी।

दुसानिव्स्की ने कहा कि शॉर्ट सेलर्स को अभी भी 2022 में अच्छा स्टॉक पिकर बनने की जरूरत है क्योंकि अलग-अलग सेक्टर और अलग-अलग होल्डिंग अलग-अलग परिणाम दे सकते हैं।

उदाहरण के लिए, पिछले साल कम करने के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र संचार सेवाओं के शेयरों को हरा दिया गया, जिसने 56.7% की शॉर्ट होल्डिंग पर रिटर्न दिया। S3 पार्टनर्स ने कहा कि ऊर्जा सबसे खराब थी, और शॉर्ट होल्डिंग्स पर 28% की हानि हुई।

लघु और दीर्घकालिक प्रदर्शन आम तौर पर उलटा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि निवेशक आम तौर पर मूल्य कम करने की अपेक्षा रखने वाले शेयरों में कमी करते हैं, इसलिए ऊर्जा – जो 2022 में एकमात्र जीतने वाला एस एंड पी 500 सेक्टर था – शॉर्टिंग का लक्ष्य नहीं होगा क्योंकि व्यापक बाजार में गिरावट के बावजूद निवेशकों ने शेयर मूल्यों में वृद्धि देखी।

और हर एक के भीतर स्टॉक की विविधता को देखते हुए सेक्टर ओरिएंटेशन को चुनना “केवल आधी लड़ाई” है। उपभोक्ता स्टेपल के भीतर, उदाहरण के लिए, मांस से परे शॉर्ट सेलिंग पर सबसे बड़ा रिटर्न 128.2% था। फ्रेंच फ्राई निर्माता मेमने वेस्टन अपने क्षेत्र में सबसे कम लाभदायक था, और 43.9% की हानि हुई।

CARVANAजिसे यूज्ड कार की मांग में गिरावट के रूप में मात दी गई थी, कम से कम $100 मिलियन के अल्प ब्याज के साथ सभी शेयरों में सबसे अच्छा लघु प्रदर्शन था, जिसने 377.6% लाभ दर्ज किया।

दूसरे पहलू पर, मेड्रिगल फार्मा सबसे छोटा था। कंपनी के खिलाफ दांव 345.4% हार गए। अच्छी तरह से प्राप्त दवा परीक्षण डेटा के आधार पर दिसंबर में स्टॉक में तेजी आई।


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